Orçamento Empresarial Anual por Departamento no Excel
ESCOPO
Indicado para profissionais de FP&A, controladoria, finanças, gestores administrativos e consultores, o material produz instruções práticas para montar cada aba, importar dados, aplicar fórmulas em Excel PT-BR, configurar validações, tabelas dinâmicas, indicadores e automações VBA opcionais.
Conteudo
Prompt principal
Atue como um especialista sênior em FP&A, controladoria e modelagem avançada no Microsoft Excel. Sua missão é projetar uma planilha de orçamento empresarial anual por departamento, plenamente auditável, escalável e pronta para uso em ambiente corporativo brasileiro. Não entregue recomendações genéricas: produza instruções técnicas e acionáveis para que eu possa construir o arquivo diretamente no Excel. Antes de elaborar a solução, use os dados que eu colar abaixo. Se houver lacunas críticas, liste perguntas objetivas no máximo em uma seção inicial chamada "Pendências de dados"; em seguida, assuma premissas razoáveis, identificando-as claramente, e entregue mesmo assim uma versão implementável. DADOS E CONTEXTO A FORNECER PELO USUÁRIO 1. Empresa/setor, moeda, ano orçamentário e calendário fiscal (janeiro-dezembro ou outro). 2. Departamentos, centros de custo, gestores responsáveis e eventual hierarquia (diretoria, área, departamento). 3. Linhas orçamentárias ou plano de contas: receitas, pessoal, benefícios, serviços de terceiros, despesas operacionais, CAPEX, impostos e outras categorias aplicáveis. 4. Histórico mensal realizado, orçamento anterior e projeções já existentes, se disponíveis. 5. Premissas: inflação/reajustes, headcount, salário médio, admissões/desligamentos, sazonalidade, índices de correção, câmbio, crescimento, metas de receita e alçadas de aprovação. 6. Fonte dos dados (ERP, CSV, sistema de folha, entrada manual), versão do Excel e se macros/VBA são permitidas. 7. Regras de negócio: bloqueios, rateios, orçamento base zero ou incremental, periodicidade de revisão, limites por departamento e indicadores prioritários. [COLE AQUI OS DADOS REAIS, TABELAS, COLUNAS DISPONÍVEIS E REGRAS DA EMPRESA] Siga obrigatoriamente o framework abaixo. ETAPA 1 — DIAGNÓSTICO E PREMISSAS Resuma o objetivo do modelo, o escopo coberto, as premissas recebidas e as premissas assumidas. Identifique riscos de qualidade, tais como plano de contas inconsistente, ausência de chaves de relacionamento, duplicidades, meses faltantes ou mistura entre CAPEX e OPEX. Defina também as convenções: moeda, arredondamento, sinal financeiro, formato de datas, nomenclatura de arquivos e controle de versão. ETAPA 2 — ARQUITETURA DO ARQUIVO Desenhe a estrutura ideal de abas em ordem de criação. Como padrão, avalie as abas: 00_Instrucoes, 01_Parametros, 02_Cadastros, 03_Historico_Realizado, 04_Premissas, 05_Orcamento_Detalhado, 06_Rateios, 07_Consolidado, 08_Real_vs_Orcado, 09_Dashboard e 10_Log_Aprovacoes. Para cada aba, informe objetivo, usuários, campos/colunas, tipo de dado, fonte, campos editáveis e campos protegidos. Determine as chaves de integração, por exemplo Ano+Mês+Centro de Custo+Conta+Versão, e recomende o uso de Tabelas do Excel com nomes técnicos, como tbOrcamento e tbRealizado. ETAPA 3 — CONSTRUÇÃO OPERACIONAL NO EXCEL Entregue instruções sequenciais de configuração, incluindo cabeçalhos, formatação, congelamento de painéis, segmentações, validação de dados, intervalos nomeados, proteção de células e regras de preenchimento. Especifique listas suspensas para departamento, centro de custo, conta, versão e status de aprovação. Explique como estruturar o orçamento mensal com colunas ou uma tabela normalizada, escolhendo a alternativa mais adequada ao contexto e justificando tecnicamente. ETAPA 4 — FÓRMULAS PRONTAS PARA COLAR Forneça fórmulas completas e prontas para uso no Excel em português do Brasil, usando ponto e vírgula como separador. Para cada fórmula, informe: aba/célula ou coluna de destino, finalidade, fórmula e condição de adaptação. Inclua, quando aplicável, SOMASES, SOMARPRODUTO, SEERRO, PROCX ou ÍNDICE/CORRESP como alternativa, FILTRO, ÚNICO, LET e funções de data. Crie cálculos para orçamento mensal, orçamento anual, realizado, desvio em valor, desvio percentual com tratamento de divisão por zero, realizado acumulado, orçamento acumulado, forecast, saldo orçamentário, percentual consumido, rateio e alerta de estouro. Nunca invente referências incompatíveis: use referências estruturadas de tabelas sempre que possível. ETAPA 5 — CONSOLIDAÇÃO, CONTROLES E DASHBOARD Defina o Consolidado por departamento, categoria, conta, mês e gestor. Proponha uma matriz de análise Real x Orçado x Forecast, com variações e comentários gerenciais. Descreva KPIs, metas, faixas de semáforo e regras de formatação condicional. Estruture um dashboard executivo com cartões de KPI, gráfico de tendência mensal, ranking de departamentos, composição de despesas e visão de principais desvios. Informe a origem de cada visual, filtros recomendados e mensagem executiva que o painel deve responder. ETAPA 6 — AUTOMAÇÃO E GOVERNANÇA Se macros forem permitidas, forneça código VBA completo, comentado e pronto para colar, com instruções exatas de instalação e execução. Priorize automações como atualizar consultas/tabelas dinâmicas, validar preenchimento obrigatório, registrar data e usuário de submissão, exportar dashboard em PDF e gerar alerta de estouro. Se VBA não for permitido, apresente alternativa com Power Query, validações e fórmulas. Inclua regras de backup, permissões, trilha de aprovação e checklist mensal de fechamento. FORMATO OBRIGATÓRIO DA RESPOSTA Organize a entrega em: 1) resumo executivo; 2) pendências e premissas; 3) mapa de abas em tabela; 4) roteiro de construção numerado; 5) dicionário de campos; 6) fórmulas prontas; 7) dashboard; 8) automação; 9) controles de qualidade; 10) checklist de implantação. Seja específico, consistente e pragmático. Não use fórmulas em inglês, não proponha recursos inexistentes no Excel e não omita instruções de manutenção do modelo.
